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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 488.00 | 50 365.00 | 9 123.00 | 59 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 272.00 | 50 365.00 | 32 907.00 | 83 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
072 Créances – Autres | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
084 Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
110 Total général Actif | 120 856.00 | 50 365.00 | 70 491.00 | 120 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 485.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 970.00 | 171 257.00 | | 215 970.00 |
222 Production stockée | -3 230.00 | -3 270.00 | | -3 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 391.00 | 80.00 | | 1 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 130.00 | 173 067.00 | | 219 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 895.00 | 41 993.00 | | 44 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | 74.00 | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 331.00 | 54 446.00 | | 76 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 3 336.00 | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 814.00 | 56 980.00 | | 45 814.00 |
252 Charges sociales | 10 912.00 | 26 298.00 | | 10 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 6 666.00 | | 3 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 8 122.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 817.00 | 197 951.00 | | 188 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 314.00 | -24 884.00 | | 30 314.00 |
280 Produits financiers | | 252.00 | | |
294 Charges financières | 959.00 | 1 112.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -3 200.00 | | -2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 931.00 | -22 544.00 | | 31 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |