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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 488.00 | 34 871.00 | 10 618.00 | 45 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 272.00 | 34 871.00 | 34 402.00 | 69 272.00 |
060 Stock marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
072 Créances – Autres | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
084 Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
110 Total général Actif | 96 456.00 | 34 871.00 | 61 586.00 | 96 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 681.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174 932.00 | | | 174 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 834.00 | 215 970.00 | | 229 834.00 |
222 Production stockée | | -3 230.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 510.00 | 1 391.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 344.00 | 219 130.00 | | 231 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 582.00 | 44 895.00 | | 53 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 828.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 105 425.00 | 76 331.00 | | 105 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 3 412.00 | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 466.00 | 45 814.00 | | 48 466.00 |
252 Charges sociales | 14 872.00 | 10 912.00 | | 14 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 506.00 | 3 855.00 | | 4 506.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 98.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 509.00 | 186 145.00 | | 230 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 835.00 | 32 986.00 | | 835.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 959.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | -2 666.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 195.00 | 31 931.00 | | 10 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |