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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 564.00 | 214 219.00 | 108 344.00 | 322 564.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 319.00 | 214 729.00 | 200 590.00 | 415 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
060 Stock marchandises | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
072 Créances – Autres | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
110 Total général Actif | 538 700.00 | 214 729.00 | 323 971.00 | 538 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 149 712.00 | 152 032.00 | | 149 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 679.00 | 143 449.00 | | 160 679.00 |
230 Autres produits | | 3 811.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 392.00 | 299 292.00 | | 310 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 944.00 | 64 842.00 | | 64 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | 12 042.00 | | -434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 425.00 | 42 244.00 | | 48 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | 1 082.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 73 491.00 | 72 781.00 | | 73 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 4 298.00 | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 450.00 | 66 999.00 | | 68 450.00 |
252 Charges sociales | 11 649.00 | 12 325.00 | | 11 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 561.00 | 17 154.00 | | 19 561.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 75.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 721.00 | 293 840.00 | | 289 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 670.00 | 5 452.00 | | 20 670.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 6 008.00 | 6 603.00 | | 6 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | 752.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 842.00 | -1 887.00 | | 13 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 656.00 | | | 394 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |