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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 983.00 | 233 510.00 | 91 472.00 | 324 983.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 738.00 | 234 020.00 | 183 718.00 | 417 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
060 Stock marchandises | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
072 Créances – Autres | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 279.00 | | 190 279.00 | 190 279.00 |
110 Total général Actif | 608 017.00 | 234 020.00 | 373 996.00 | 608 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 791.00 | 149 712.00 | | 146 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 915.00 | 160 679.00 | | 161 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
230 Autres produits | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 457.00 | 310 392.00 | | 335 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 984.00 | 64 944.00 | | 61 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | -434.00 | | -621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 213.00 | 48 425.00 | | 38 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -187.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 83 766.00 | 73 491.00 | | 83 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 3 801.00 | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 410.00 | 68 450.00 | | 64 410.00 |
252 Charges sociales | 11 330.00 | 11 649.00 | | 11 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 291.00 | 19 561.00 | | 19 291.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 21.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 401.00 | 289 721.00 | | 282 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 057.00 | 20 670.00 | | 53 057.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 5 550.00 | 6 008.00 | | 5 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | 836.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 986.00 | 13 842.00 | | 46 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 319.00 | | | 415 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |