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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 119.00 | 167 434.00 | 25 685.00 | 193 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 103.00 | 55 569.00 | 71 534.00 | 127 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 237.00 | 223 003.00 | 97 234.00 | 320 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 082.00 | 716.00 | 75 367.00 | 76 082.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 303.00 | 716.00 | 242 587.00 | 243 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 540.00 | 223 719.00 | 339 821.00 | 563 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 91 240.00 | 90 666.00 | | 91 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | 6 874.00 | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 108 483.00 | 107 240.00 | | 108 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 277.00 | 99 916.00 | | 117 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 104.00 | 56 511.00 | | 55 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 10 133.00 | | 19 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 409.00 | 23 377.00 | | 39 409.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 3 625.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 338.00 | 193 561.00 | | 231 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 821.00 | 300 801.00 | | 339 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 511.00 | |
FM Production stockée | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 17 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 17 500.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 332.00 | 17 500.00 | | 8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 680.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 262.00 | 235 350.00 | | 351 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 719.00 | 228 476.00 | | 343 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 543.00 | 6 874.00 | | 7 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 037.00 | 71 050.00 | | 302 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 851.00 | 320 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 851.00 | 320 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 022.00 | 71 050.00 | | 302 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 238.00 | 60 947.00 | 47 182.00 | 209 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 238.00 | 60 947.00 | 47 182.00 | 209 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 277.00 | 35 672.00 | 80 800.00 | 117 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 338.00 | 149 732.00 | 80 800.00 | 231 338.00 |