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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 526.00 | 174 840.00 | 110 686.00 | 285 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 103.00 | 82 898.00 | 44 205.00 | 127 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 643.00 | 257 738.00 | 154 906.00 | 412 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 629.00 | | 253 629.00 | 253 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 272.00 | 257 738.00 | 408 534.00 | 666 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 94 523.00 | 91 240.00 | | 94 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 7 543.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 115 299.00 | 108 483.00 | | 115 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 989.00 | 117 277.00 | | 186 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 646.00 | 55 104.00 | | 50 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 19 068.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | 39 409.00 | | 35 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 236.00 | 231 338.00 | | 293 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 534.00 | 339 821.00 | | 408 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 612.00 | 149 732.00 | | 157 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 968.00 | | 375 968.00 | 375 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 968.00 | | 375 968.00 | 375 968.00 |
FM Production stockée | | | -7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 14 000.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 14 000.00 | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 278.00 | 5 668.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 5 668.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 122.00 | 8 332.00 | | 5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | 1 022.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 969.00 | 351 262.00 | | 378 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 894.00 | 343 719.00 | | 367 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 076.00 | 7 543.00 | | 11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 237.00 | | | 320 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 222.00 | | | 320 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 003.00 | 62 257.00 | 27 522.00 | 223 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 003.00 | 62 257.00 | 27 522.00 | 223 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 989.00 | 52 106.00 | 126 903.00 | 186 989.00 |
VI Groupe et associés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
VP Divers | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 495.00 | 157 612.00 | 126 903.00 | 292 495.00 |