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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 947.00 | 832.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 736.00 | 251 298.00 | 25 438.00 | 276 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 536.00 | 46 716.00 | 59 820.00 | 106 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 143.00 | 299 962.00 | 153 180.00 | 453 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BT Marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 990.00 | 99 689.00 | 205 301.00 | 304 990.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 090.00 | 99 689.00 | 333 400.00 | 433 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 233.00 | 399 652.00 | 486 581.00 | 886 233.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 010.00 | 37 309.00 | | 61 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 627.00 | 23 701.00 | | 35 627.00 |
DL TOTAL (I) | 105 438.00 | 69 810.00 | | 105 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 887.00 | 47 641.00 | | 104 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 4 075.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 765.00 | 316 920.00 | | 204 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | 43 988.00 | | 39 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 101.00 | 19 800.00 | | 31 101.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 2 958.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 143.00 | 435 384.00 | | 381 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 581.00 | 505 195.00 | | 486 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 233.00 | 416 663.00 | | 327 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 290.00 | 22 530.00 | | 42 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 453.00 | | 1 423 453.00 | 1 423 453.00 |
FG Production vendue services | 15 606.00 | 6 606.00 | 22 212.00 | 15 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 059.00 | 6 606.00 | 1 445 665.00 | 1 439 059.00 |
FM Production stockée | | | 13 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 692.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 692.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 13 174.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 13 174.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -12 482.00 | | -4 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 627.00 | 23 701.00 | | 35 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 641.00 | | 79 857.00 | 375 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 453 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 431 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 623.00 | | 79 842.00 | 353 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 15.00 | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 375.00 | 19 943.00 | 2 356.00 | 282 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 499.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 927.00 | 19 444.00 | 2 356.00 | 280 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 199 818.00 | | | 199 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 597.00 | 8 687.00 | 28 230.00 | 62 597.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 648.00 | 322 593.00 | 55.00 | 322 648.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 143.00 | 327 233.00 | 28 230.00 | 381 143.00 |