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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 294.00 | 351 873.00 | 94 420.00 | 446 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 886.00 | 160 188.00 | 96 697.00 | 256 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 313.00 | 516 261.00 | 212 050.00 | 728 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 348.00 | 76 665.00 | 237 683.00 | 314 348.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 020.00 | 76 665.00 | 352 355.00 | 429 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 334.00 | 592 927.00 | 564 406.00 | 1 157 334.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
DH Report à nouveau | -155 815.00 | -88 744.00 | | -155 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 380.00 | -67 071.00 | | -179 380.00 |
DL TOTAL (I) | -176 619.00 | 2 760.00 | | -176 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 587.00 | 226 430.00 | | 268 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 236.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 143.00 | 256 758.00 | | 302 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 304.00 | 117 590.00 | | 144 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 28 507.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 6 074.00 | 7 595.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 025.00 | 637 120.00 | | 741 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 406.00 | 639 881.00 | | 564 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 761.00 | 484 359.00 | | 577 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 121.00 | 26 839.00 | | 47 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 144.00 | 302 144.00 | | 302 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 233 467.00 | 233 467.00 | | 233 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 466.00 | 58 202.00 | 112 886.00 | 221 466.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 071.00 | 356 071.00 | | 356 071.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 026.00 | 577 762.00 | 112 886.00 | 741 026.00 |