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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 158 251 453.00 | | 158 251 453.00 | 158 251 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 941 718.00 | 10 690 265.00 | 158 251 453.00 | 168 941 718.00 |
BZ Autres créances | 62 893 853.00 | | 62 893 853.00 | 62 893 853.00 |
CF Disponibilités | 322 207.00 | | 322 207.00 | 322 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 216 060.00 | | 63 216 060.00 | 63 216 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 157 779.00 | 10 690 265.00 | 221 467 513.00 | 232 157 779.00 |
CU Autres participations | 10 690 265.00 | 10 690 265.00 | | 10 690 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 690 952.00 | 295 690 951.00 | | 295 690 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 277 298.00 | 97 277 299.00 | | 97 277 298.00 |
DH Report à nouveau | -177 653 382.00 | -153 173 922.00 | | -177 653 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 135 319.00 | -24 231 292.00 | | 5 135 319.00 |
DL TOTAL (I) | 220 450 187.00 | 215 563 035.00 | | 220 450 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 326.00 | 1 839 350.00 | | 1 017 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 326.00 | 1 889 100.00 | | 1 017 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 467 513.00 | 217 452 135.00 | | 221 467 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 326.00 | 1 889 100.00 | | 1 017 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 421 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 421 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 415 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 114 234 841.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 114 234 841.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -114 234 819.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279 992.00 | 5 797 291.00 | | 2 279 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 793.00 | 95 809 139.00 | | 7 421 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 474.00 | 120 040 431.00 | | 2 286 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 135 319.00 | -24 231 292.00 | | 5 135 319.00 |