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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 690 265.00 | 10 690 265.00 | | 10 690 265.00 |
BZ Autres créances | 7 338 217.00 | | 7 338 217.00 | 7 338 217.00 |
CF Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 946.00 | | 7 411 946.00 | 7 411 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 102 211.00 | 10 690 265.00 | 7 411 946.00 | 18 102 211.00 |
CU Autres participations | 10 690 265.00 | 10 690 265.00 | | 10 690 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 705 394.00 | 230 690 952.00 | | 170 705 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 97 277 298.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 615 513.00 | -172 518 062.00 | | -167 615 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105 733.00 | 4 902 556.00 | | 4 105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 614.00 | 160 352 743.00 | | 7 195 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 801.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 331.00 | 640 941.00 | | 216 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 331.00 | 643 742.00 | | 216 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 946.00 | 160 996 486.00 | | 7 411 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 331.00 | 643 742.00 | | 216 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 245 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 245 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 98 315.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 98 315.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 95 443.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117 787.00 | 2 536 250.00 | | 2 117 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 670.00 | 7 499 831.00 | | 6 245 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 936.00 | 2 597 275.00 | | 2 139 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105 733.00 | 4 902 556.00 | | 4 105 733.00 |