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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
AP Constructions | 8 566.00 | 6 072.00 | 2 494.00 | 8 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 18 199.00 | 832.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 261.00 | 66 045.00 | 39 216.00 | 105 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 340.00 | 90 765.00 | 58 574.00 | 149 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 978.00 | | 385 978.00 | 385 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 317.00 | 90 765.00 | 444 552.00 | 535 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 770.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 543.00 | 167 357.00 | | 93 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 461.00 | 91 519.00 | | 62 461.00 |
DL TOTAL (I) | 266 004.00 | 267 345.00 | | 266 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 054.00 | 39 477.00 | | 29 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 31 119.00 | | 1 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 384.00 | 24 528.00 | | 9 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 66 378.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 249.00 | 89 097.00 | | 107 249.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 548.00 | 250 600.00 | | 178 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 552.00 | 517 945.00 | | 444 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 110.00 | 197 017.00 | | 150 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 586.00 | | 97.00 | 151 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 149 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 132 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 104.00 | | 97.00 | 135 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 582.00 | 14 527.00 | 2 344.00 | 78 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | 14 527.00 | 2 344.00 | 78 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 054.00 | 10 001.00 | 19 054.00 | 29 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VP Divers | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 039.00 | 247 039.00 | | 247 039.00 |
VW T.V.A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 164.00 | 150 110.00 | 19 054.00 | 169 164.00 |