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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 216.00 | 13 781.00 | 435.00 | 14 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 214.00 | 112 895.00 | 18 319.00 | 131 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 160.00 | 127 126.00 | 33 035.00 | 160 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BN En cours de production de biens | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CF Disponibilités | 266 689.00 | | 266 689.00 | 266 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 273.00 | | 372 273.00 | 372 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 433.00 | 127 126.00 | 405 308.00 | 532 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 143.00 | 78 012.00 | | 77 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 022.00 | 21 130.00 | | 51 022.00 |
DL TOTAL (I) | 238 164.00 | 209 143.00 | | 238 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653.00 | 18 855.00 | | 12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 756.00 | 26 968.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 80 378.00 | | 61 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 038.00 | 51 805.00 | | 61 038.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 143.00 | 178 005.00 | | 167 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 308.00 | 387 148.00 | | 405 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 362.00 | 138 396.00 | | 129 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 374.00 | | 738 374.00 | 738 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 374.00 | | 738 374.00 | 738 374.00 |
FM Production stockée | | | -4 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 837.00 | 3 672.00 | | 21 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 837.00 | 4 752.00 | | 21 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 837.00 | -2 801.00 | | -21 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 3 787.00 | | 12 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 582.00 | 757 560.00 | | 749 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 560.00 | 736 429.00 | | 698 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 022.00 | 21 130.00 | | 51 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981.00 | 8 144.00 | | 118 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 531.00 | 8 144.00 | | 118 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 653.00 | 6 290.00 | 6 362.00 | 12 653.00 |
VI Groupe et associés | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 004.00 | 90 404.00 | 3 600.00 | 94 004.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 387.00 | 129 362.00 | 27 025.00 | 156 387.00 |