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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 011.00 | 21 281.00 | 8 730.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 644.00 | 58 674.00 | 9 970.00 | 68 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 576.00 | 17 232.00 | 13 344.00 | 30 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 393.00 | 97 187.00 | 42 207.00 | 139 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 498.00 | | 408 498.00 | 408 498.00 |
CF Disponibilités | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 564.00 | | 436 564.00 | 436 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 957.00 | 97 187.00 | 478 771.00 | 575 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 367 526.00 | | | 367 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DL TOTAL (I) | 400 784.00 | | | 400 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 771.00 | | | 478 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 17 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 731.00 | | | 258 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 865.00 | | | 233 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 243.00 | | 18 536.00 | 126 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 386.00 | 139 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | 129 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 081.00 | | 18 536.00 | 116 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 853.00 | 7 720.00 | 5 386.00 | 94 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 853.00 | 7 720.00 | 5 386.00 | 94 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 677.00 | 4 271.00 | 3 406.00 | 7 677.00 |
VI Groupe et associés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 811.00 | 19 686.00 | 10 124.00 | 29 811.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 986.00 | 74 580.00 | 3 406.00 | 77 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 145.00 | | | 66 145.00 |