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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 230.00 | 19 322.00 | 2 908.00 | 22 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 898.00 | 42 398.00 | 11 499.00 | 53 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 332.00 | 20 120.00 | 10 212.00 | 30 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 798.00 | 81 840.00 | 27 958.00 | 109 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
BZ Autres créances | 419 324.00 | | 419 324.00 | 419 324.00 |
CF Disponibilités | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 028.00 | 81 840.00 | 513 188.00 | 595 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DH Report à nouveau | 392 391.00 | | | 392 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 454 895.00 | | | 454 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 188.00 | | | 513 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 849.00 | | 268 849.00 | 268 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 849.00 | | 268 849.00 | 268 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 484.00 | | | 270 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 088.00 | | | 263 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 484.00 | | 4 313.00 | 105 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 146.00 | | 4 313.00 | 102 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 990.00 | 8 849.00 | | 72 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | 8 849.00 | | 72 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 287.00 | 412 287.00 | | 412 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 194.00 | 466 894.00 | 3 300.00 | 470 194.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583.00 | | | 583.00 |
ST Autres comptes | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |