| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 241.00 | 11 922.00 | 38 319.00 | 50 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 946.00 | 7 617.00 | 16 329.00 | 23 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 843.00 | 19 065.00 | 15 778.00 | 34 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 230.00 | 38 604.00 | 71 625.00 | 110 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 151 862.00 | | 151 862.00 | 151 862.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 866.00 | 38 604.00 | 232 262.00 | 270 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 149 945.00 | 149 803.00 | | 149 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 093.00 | 142.00 | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 179 838.00 | 158 746.00 | | 179 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 6 885.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 988.00 | 46 985.00 | | 29 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 3 927.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 775.00 | 4 504.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 424.00 | 62 301.00 | | 52 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 262.00 | 221 047.00 | | 232 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 209.00 | 60 303.00 | | 52 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 195.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 398.00 | | 177 398.00 | 177 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 398.00 | | 177 398.00 | 177 398.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 261.00 | 5 130.00 | | 6 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 30 298.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 504.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 1 504.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 28 794.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 345.00 | 120 939.00 | | 178 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 252.00 | 120 796.00 | | 157 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 093.00 | 142.00 | | 21 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 215.00 | 1 832.00 | | 5 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 822.00 | | 20 508.00 | 90 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 110 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 109 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 622.00 | | 20 508.00 | 89 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 214.00 | 13 480.00 | 1 089.00 | 26 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 214.00 | 13 480.00 | 1 089.00 | 26 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 149 729.00 | | | 149 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |