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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 214.00 | 22 127.00 | 29 087.00 | 51 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 946.00 | 14 795.00 | 9 151.00 | 23 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 637.00 | 30 123.00 | 12 514.00 | 42 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 997.00 | 67 045.00 | 51 952.00 | 118 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 509.00 | 67 045.00 | 218 464.00 | 285 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 179 808.00 | 171 037.00 | | 179 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | 8 771.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 186 174.00 | 188 608.00 | | 186 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 21 899.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 7 382.00 | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | 7 535.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 290.00 | 36 816.00 | | 32 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 464.00 | 225 424.00 | | 218 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 290.00 | 36 816.00 | | 32 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 134.00 | 6 490.00 | | 6 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 1 085.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 496.00 | 146 305.00 | | 156 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 930.00 | 137 534.00 | | 158 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | 8 771.00 | | -2 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 747.00 | 6 357.00 | | 9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 459.00 | | 4 538.00 | 114 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 259.00 | | 4 538.00 | 113 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 13 782.00 | | 53 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | 13 782.00 | | 53 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |