| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 844.00 | 16 796.00 | 22 048.00 | 38 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 644.00 | 25 496.00 | 26 148.00 | 51 644.00 |
BP En cours de production de services | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 354.00 | 25 496.00 | 122 858.00 | 148 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
DH Report à nouveau | -14 302.00 | | | -14 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
FM Production stockée | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 039.00 | | | 277 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 236.00 | | | 271 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 895.00 | | 3 749.00 | 47 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | | 3 749.00 | 35 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 6 220.00 | | 19 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 122.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 6 098.00 | | 10 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 251.00 | 7 071.00 | 4 180.00 | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VP Divers | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 964.00 | 57 864.00 | 1 100.00 | 58 964.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 758.00 | 66 578.00 | 4 180.00 | 70 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 782.00 | | | 159 782.00 |