| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 183.00 | 23 323.00 | 16 859.00 | 40 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 983.00 | 32 023.00 | 20 959.00 | 52 983.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 145.00 | 32 023.00 | 85 121.00 | 117 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
DH Report à nouveau | -8 499.00 | -14 301.00 | | -8 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 149.00 | 5 802.00 | | -21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 30 949.00 | 52 099.00 | | 30 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | 11 251.00 | | 4 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | 4 202.00 | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 28 679.00 | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | 26 624.00 | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 171.00 | 70 757.00 | | 54 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 121.00 | 122 857.00 | | 85 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
FM Production stockée | | | -5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 837.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 837.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -837.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 386.00 | 277 038.00 | | 165 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 536.00 | 271 236.00 | | 186 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 149.00 | 5 802.00 | | -21 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 591.00 | 62 491.00 | 1 100.00 | 63 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |