| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 873.00 | 235 866.00 | 109 006.00 | 344 873.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 558.00 | 235 866.00 | 109 691.00 | 345 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
072 Créances – Autres | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
084 Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
110 Total général Actif | 404 286.00 | 235 866.00 | 168 420.00 | 404 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 909.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 053.00 | | | 227 053.00 |
230 Autres produits | 526.00 | | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 229.00 | | | 237 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
252 Charges sociales | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 167.00 | | | 259 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 938.00 | | | -21 938.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 111.00 | | | -17 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 564.00 | | | 331 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |