| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 354 829.00 | 267 081.00 | 87 748.00 | 354 829.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 514.00 | 267 081.00 | 88 433.00 | 355 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
072 Créances – Autres | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
084 Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
110 Total général Actif | 420 627.00 | 267 081.00 | 153 547.00 | 420 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
230 Autres produits | 974.00 | | | 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 211.00 | | | -6 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
252 Charges sociales | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
262 Autres charges | 580.00 | | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 820.00 | | | 219 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 894.00 | | | 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 558.00 | | | 345 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 201.00 | | | 21 201.00 |