| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 637.00 | 1 797.00 | 43 840.00 | 45 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 781.00 | 24 255.00 | | 24 781.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 649.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 907.00 | 35 736.00 | | 39 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 300.00 | 5 050.00 | | 3 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 500.00 | 12 700.00 | | 27 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 791.00 | 10 994.00 | | 13 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -600.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 14 332.00 | 15 186.00 | | 14 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 855.00 | | 32.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 751.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 654.00 | | |
262 Autres charges | 162.00 | 3.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 737.00 | 30 799.00 | | 14 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 461.00 | -23 459.00 | | -20 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 97.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | -27.00 | 980.00 | | -27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 445.00 | -24 536.00 | | -13 445.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 242.00 | -8 706.00 | | -33 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 445.00 | -24 536.00 | | -13 445.00 |
DL TOTAL (I) | -39 187.00 | -25 742.00 | | -39 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | 10 504.00 | | 14 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 23 443.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 115.00 | 70 849.00 | | 50 115.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 028.00 | 110 396.00 | | 83 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 840.00 | 84 654.00 | | 43 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585.00 | 211.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 211.00 | | 1 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |