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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 556.00 | 1 797.00 | 46 760.00 | 48 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 817.00 | 24 781.00 | | 2 817.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 058.00 | 39 907.00 | | 27 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 650.00 | 3 300.00 | | 2 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 27 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 228.00 | 13 791.00 | | 13 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -300.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 11 312.00 | 14 332.00 | | 11 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 32.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | | 162.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 936.00 | 14 737.00 | | 11 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 631.00 | -20 461.00 | | -1 631.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | -27.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 696.00 | -13 445.00 | | -1 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 687.00 | -33 242.00 | | -46 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 696.00 | -13 445.00 | | -1 696.00 |
DL TOTAL (I) | -40 883.00 | -39 187.00 | | -40 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 18 329.00 | | 20 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 640.00 | 50 115.00 | | 46 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 643.00 | 83 028.00 | | 87 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 760.00 | 43 840.00 | | 46 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |