| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 205 568 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 618.00 | 214 067.00 | 551.00 | 214 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 165 044.00 | 3 917 302.00 | 2 247 742.00 | 6 165 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 165 916.00 | 4 750 000.00 | 8 415 916.00 | 13 165 916.00 |
BF Prêts | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 557 111 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 433 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 923 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 128 907.00 | 280 345.00 | 98 848 562.00 | 99 128 907.00 |
CF Disponibilités | 53 590 988.00 | | 53 590 988.00 | 53 590 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 528 192 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 305 239.00 | | 4 305 239.00 | 4 305 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 085 303 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 184 179.00 | | | 6 184 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 868 560.00 | | | 3 868 560.00 |
CU Autres participations | 388 993 343.00 | 21 928 173.00 | 367 065 170.00 | 388 993 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 928 547.00 | 5 928 547.00 | | 5 928 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 790 681.00 | | 740 000.00 |
DG Autres réserves | 507 297 000.00 | 404 725 000.00 | | 507 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 203.00 | 5 057 827.00 | | 3 054 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 374 768.00 | 279 483 937.00 | | 119 374 768.00 |
DL TOTAL (I) | 657 911 000.00 | 577 921 000.00 | | 657 911 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 305 239.00 | 8 574 209.00 | | 4 305 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 761 000.00 | 21 816 000.00 | | 21 761 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179 747.00 | 21 023 369.00 | | 6 179 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 491 437.00 | 107 809 196.00 | | 138 491 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 023 000.00 | 106 608 000.00 | | 115 023 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 130.00 | 217 741.00 | | 620 130.00 |
EA Autres dettes | 95 740 000.00 | 90 883 000.00 | | 95 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 285 362.00 | 129 431 036.00 | | 168 285 362.00 |
ED (V) | 74 598.00 | 82 749.00 | | 74 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 303 000.00 | 967 755 000.00 | | 1 085 303 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 235 362.00 | 129 431 036.00 | | 148 235 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 179 707.00 | 3 014 509.00 | | 6 179 707.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 141 097 000.00 | 163 669 000.00 | | 141 097 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 37 004 000.00 | 36 860 000.00 | | 37 004 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 422.00 | | 2 919 422.00 | 2 919 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 739 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 219 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 958 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 783 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 465 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 978 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 857 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 195 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 561 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 295 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 583 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 416 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 960 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 290 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 521 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 268 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 408 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 52 193 823.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 634 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 53 828 552.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 210 668.00 | 54 273 928.00 | | 10 210 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 210 668.00 | 54 273 928.00 | | 10 210 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 210 419.00 | -445 376.00 | | -10 210 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 286 000.00 | -18 442 000.00 | | -31 286 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 622 607.00 | 375 955 185.00 | | 151 622 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 247 839.00 | 96 471 248.00 | | 32 247 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 374 768.00 | 279 483 937.00 | | 119 374 768.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 143 437 000.00 | 164 794 000.00 | | 143 437 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 141 097 000.00 | 163 669 000.00 | | 141 097 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 805.00 | 98 755.00 | 20 050.00 | 118 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 165.00 | 6 046.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 815.00 | 117 640.00 | 17 175.00 | 134 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 211.00 | 149 161.00 | 20 050.00 | 169 211.00 |