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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 618.00 | 214 067.00 | 551.00 | 214 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 629 406.00 | 3 233 128.00 | 30 396 278.00 | 33 629 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 930 202.00 | 2 870 492.00 | 7 059 710.00 | 9 930 202.00 |
BF Prêts | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 951 360.00 | 32 596 142.00 | 409 355 219.00 | 441 951 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 016.00 | | 1 207 016.00 | 1 207 016.00 |
BZ Autres créances | 69 981 868.00 | | 69 981 868.00 | 69 981 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 789 944.00 | 896 521.00 | 111 893 423.00 | 112 789 944.00 |
CF Disponibilités | 191 463 372.00 | | 191 463 372.00 | 191 463 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 461 787.00 | 896 521.00 | 374 565 266.00 | 375 461 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 701 449.00 | | 7 701 449.00 | 7 701 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 114 596.00 | 33 492 663.00 | 791 621 934.00 | 825 114 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 273 617.00 | | | 29 273 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
CU Autres participations | 398 156 135.00 | 26 276 590.00 | 371 879 545.00 | 398 156 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 273.00 | 1 866 273.00 | | 1 866 273.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 928 547.00 | 5 928 547.00 | | 5 928 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DG Autres réserves | 473 303 925.00 | 411 062 173.00 | | 473 303 925.00 |
DH Report à nouveau | 3 454 550.00 | 3 230 908.00 | | 3 454 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 241 163.00 | 107 110 844.00 | | 98 241 163.00 |
DL TOTAL (I) | 590 934 457.00 | 537 338 744.00 | | 590 934 457.00 |
DP Provisions pour risques | 7 701 449.00 | 6 913 003.00 | | 7 701 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 756 449.00 | 6 968 003.00 | | 7 756 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876 156.00 | 205 088.00 | | 5 876 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 512 488.00 | 139 642 054.00 | | 178 512 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 899.00 | 3 987 620.00 | | 2 784 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 375.00 | 682 955.00 | | 632 375.00 |
EA Autres dettes | 5 096 059.00 | 19 891 095.00 | | 5 096 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 901 977.00 | 164 408 811.00 | | 192 901 977.00 |
ED (V) | 29 051.00 | 37 043.00 | | 29 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 621 934.00 | 708 752 601.00 | | 791 621 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 805 918.00 | 145 332 811.00 | | 187 805 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 876 156.00 | 205 071.00 | | 5 876 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 408.00 | 1 485 186.00 | 3 411 594.00 | 1 926 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 408.00 | 1 485 186.00 | 3 411 594.00 | 1 926 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 871 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 344 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 914.00 | |
GE Autres charges | | | 151 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 071 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 590 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 628 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 053 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 958 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 874 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 901 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 426 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 833 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 526 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 374 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 784 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 433.00 | 183 483.00 | | 198 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 682.00 | 839 416.00 | | 3 750 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 682.00 | 839 416.00 | | 3 750 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750 682.00 | 839 416.00 | | 3 750 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750 682.00 | 894 416.00 | | 3 750 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 457 012.00 | -25 515 763.00 | | -4 457 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 133 053.00 | 110 904 222.00 | | 132 133 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 891 890.00 | 3 793 378.00 | | 33 891 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 241 163.00 | 107 110 844.00 | | 98 241 163.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 140 366 000.00 | 157 742 000.00 | | 140 366 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 632 000.00 | 180 069 000.00 | 3 563 000.00 | 183 632 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 629 000.00 | 29 254 000.00 | 4 375 000.00 | 33 629 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 876 000.00 | 5 876 000.00 | | 5 876 000.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721 000.00 | 7 721 000.00 | | 7 721 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 560 000.00 | 109 038 000.00 | 13 522 000.00 | 122 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 930 000.00 | 189 367 000.00 | 3 563 000.00 | 192 930 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |