| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 058.00 | 542.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 692.00 | 68 497.00 | 57 195.00 | 125 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 904.00 | 64 230.00 | 3 674.00 | 67 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 392.00 | 133 785.00 | 82 607.00 | 216 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 953.00 | 2 628.00 | 121 325.00 | 123 953.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 865.00 | 2 628.00 | 200 238.00 | 202 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 257.00 | 136 413.00 | 282 844.00 | 419 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
DL TOTAL (I) | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 874.00 | | | 173 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 844.00 | | | 282 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 530.00 | | 7 862.00 | 208 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 334.00 | | 7 862.00 | 187 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 547.00 | 26 238.00 | | 107 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 547.00 | 26 238.00 | | 107 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | 86.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | 86.00 | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | | 86.00 | 2 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 321.00 | 21 196.00 | 45 125.00 | 66 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 026.00 | 158 876.00 | 150.00 | 159 026.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 114.00 | 127 989.00 | 45 125.00 | 173 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
ST Autres comptes | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 511.00 | | | 71 511.00 |
YT Sous‐traitance | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 319.00 | | | 248 319.00 |