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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 16 003.00 | 7 339.00 | 8 664.00 | 16 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 329.00 | 363 036.00 | 363 293.00 | 726 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 134.00 | 107 983.00 | 49 151.00 | 157 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 787.00 | 478 359.00 | 442 428.00 | 920 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 928.00 | 4 517.00 | 175 411.00 | 179 928.00 |
BZ Autres créances | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 103 934.00 | | 103 934.00 | 103 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 460.00 | 4 517.00 | 338 943.00 | 343 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 247.00 | 482 876.00 | 781 371.00 | 1 264 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 913.00 | | | -8 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 568.00 | | | 413 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 916.00 | | | 659 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 371.00 | | | 781 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 261.00 | | | 385 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 882.00 | | 97 020.00 | 878 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 116.00 | 920 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 116.00 | 899 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 587.00 | | 96 995.00 | 857 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 25.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 816.00 | 156 658.00 | 55 116.00 | 376 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 816.00 | 156 658.00 | 55 116.00 | 376 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 568.00 | 138 912.00 | 274 656.00 | 413 568.00 |
VI Groupe et associés | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 698.00 | | | 151 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 875.00 | 220 601.00 | 275.00 | 220 875.00 |
VW T.V.A. | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 916.00 | 385 261.00 | 274 656.00 | 659 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
ST Autres comptes | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
YT Sous‐traitance | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 445.00 | | | 263 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |