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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405.00 | 5 258.00 | 4 146.00 | 9 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 073.00 | 12 770.00 | 23 303.00 | 36 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 308.00 | 18 028.00 | 31 279.00 | 49 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BN En cours de production de biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
BZ Autres créances | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 785.00 | | 161 785.00 | 161 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 093.00 | 18 028.00 | 193 064.00 | 211 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 36.00 | -229.00 | | 36.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 386.00 | 121 561.00 | | 75 386.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 17 150.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 505.00 | 627 644.00 | | 498 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 358.00 | 109 334.00 | | 74 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 847.00 | 1 992.00 | | 2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 200 484.00 | 219 286.00 | | 200 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | 4 548.00 | | 3 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 426.00 | 227 017.00 | | 189 426.00 |
252 Charges sociales | 55 903.00 | 61 206.00 | | 55 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 157.00 | 296 322.00 | | 255 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 342.00 | 708.00 | | -34 342.00 |
294 Charges financières | 5 995.00 | 4 536.00 | | 5 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 495.00 | 1 615.00 | | -42 495.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 121.00 | 92 506.00 | | 94 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 495.00 | 1 615.00 | | -42 495.00 |
DL TOTAL (I) | 57 125.00 | 99 621.00 | | 57 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 175.00 | 48 160.00 | | 41 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 791.00 | 52 075.00 | | 65 791.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 222.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 939.00 | 142 721.00 | | 135 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 064.00 | 244 092.00 | | 193 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 307.00 | 5 887.00 | 2 166.00 | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | 5 887.00 | 2 166.00 | 14 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 708.00 | 150 878.00 | 3 830.00 | 154 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |