| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 225.00 | 16 953.00 | 9 272.00 | 26 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 400.00 | 52 836.00 | 40 564.00 | 93 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 074.00 | 70 209.00 | 56 866.00 | 127 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CF Disponibilités | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 683.00 | | 309 683.00 | 309 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 757.00 | 70 209.00 | 366 548.00 | 436 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 491.00 | | |
DH Report à nouveau | -423.00 | | | -423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 390.00 | -2 914.00 | | -4 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 990.00 | 13 812.00 | | 9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678.00 | 18 889.00 | | 10 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 079.00 | 131 664.00 | | 169 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 2 481.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 295.00 | 72 724.00 | | 70 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 884.00 | 95 745.00 | | 115 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 871.00 | 302 614.00 | | 355 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 548.00 | 321 503.00 | | 366 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 111.00 | 247 063.00 | | 326 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 115.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 936.00 | | 22 138.00 | 104 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 986.00 | | 19 638.00 | 99 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 2 500.00 | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 020.00 | 18 188.00 | | 52 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 109.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 709.00 | 18 080.00 | | 51 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 203 343.00 | 203 343.00 | | 203 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 454.00 | 83 694.00 | 29 760.00 | 113 454.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 507.00 | 236 477.00 | 7 030.00 | 243 507.00 |
VW T.V.A. | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 871.00 | 326 111.00 | 29 760.00 | 355 871.00 |