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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 913.00 | 288 826.00 | 116 087.00 | 404 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 591.00 | 4 864.00 | 3 726.00 | 8 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 849.00 | 293 691.00 | 123 158.00 | 416 849.00 |
BP En cours de production de services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
BZ Autres créances | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CF Disponibilités | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 889.00 | | 257 889.00 | 257 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 739.00 | 293 691.00 | 381 048.00 | 674 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 90 565.00 | 90 565.00 | | 90 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | 1 071.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 180 667.00 | 157 636.00 | | 180 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 469.00 | 49 210.00 | | 30 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 666.00 | 46 596.00 | | 39 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 638.00 | 51 193.00 | | 77 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 607.00 | 37 373.00 | | 52 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 381.00 | 201 369.00 | | 200 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 048.00 | 359 005.00 | | 381 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 819.00 | | 79 880.00 | 341 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 416 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | 8 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 163.00 | | 76 750.00 | 328 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | | 3 130.00 | 10 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 178.00 | 57 283.00 | 4 770.00 | 241 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 457.00 | 56 369.00 | | 232 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | 914.00 | 4 770.00 | 8 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
VB T. V. A. | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 424.00 | 19 100.00 | 11 324.00 | 30 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 497.00 | 154 152.00 | 3 345.00 | 157 497.00 |
VW T.V.A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 381.00 | 189 057.00 | 11 324.00 | 200 381.00 |