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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 306.00 | 417 357.00 | 224 950.00 | 642 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 415.00 | 30 337.00 | 30 081.00 | 60 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 725.00 | 447 694.00 | 255 031.00 | 702 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 002.00 | 1 739.00 | 372 264.00 | 374 002.00 |
BZ Autres créances | 127 626.00 | | 127 626.00 | 127 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 465 278.00 | | 465 278.00 | 465 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 366.00 | 1 739.00 | 1 042 627.00 | 1 044 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 090.00 | 449 432.00 | 1 297 658.00 | 1 747 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 209 999.00 | 209 999.00 | | 209 999.00 |
DH Report à nouveau | 56 952.00 | 56 029.00 | | 56 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 025.00 | 922.00 | | 125 025.00 |
DL TOTAL (I) | 457 976.00 | 332 951.00 | | 457 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 026.00 | 280 336.00 | | 280 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 133.00 | 54 581.00 | | 83 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 877.00 | 159 248.00 | | 256 877.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 2 898.00 | | 9 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 167.00 | 181 998.00 | | 210 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 682.00 | 679 062.00 | | 839 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 658.00 | 1 012 013.00 | | 1 297 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 610.00 | 679 062.00 | | 650 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 119.00 | | 342 277.00 | 464 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 672.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 169.00 | 642 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 60 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 012.00 | | 339 464.00 | 406 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 107.00 | | 2 813.00 | 58 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 294.00 | 125 779.00 | 103 380.00 | 425 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 012.00 | 114 514.00 | 103 169.00 | 406 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | 11 265.00 | 210.00 | 19 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
UX Autres créances clients | 372 264.00 | 372 264.00 | | 372 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 026.00 | 90 954.00 | 189 072.00 | 280 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 202.00 | 548 202.00 | | 548 202.00 |
VW T.V.A. | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 682.00 | 650 610.00 | 189 072.00 | 839 682.00 |