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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 582.00 | 151 180.00 | 9 402.00 | 160 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 363.00 | 27 000.00 | 59 363.00 | 86 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 410.00 | 181 028.00 | 2 044 382.00 | 2 225 410.00 |
BT Marchandises | 309 113.00 | | 309 113.00 | 309 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 284.00 | | 408 284.00 | 408 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 694.00 | 181 028.00 | 2 452 667.00 | 2 633 694.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 766 660.00 | 647 069.00 | | 766 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 050.00 | 119 590.00 | | 129 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 910.00 | 936 860.00 | | 1 065 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 903.00 | 1 241 492.00 | | 1 100 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 121.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 840.00 | 230 563.00 | | 225 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 631.00 | 65 621.00 | | 59 631.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 757.00 | 1 537 796.00 | | 1 386 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 667.00 | 2 474 656.00 | | 2 452 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 353.00 | 441 776.00 | | 439 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 910.00 | | 500.00 | 2 224 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 847.00 | | | 1 972 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 582.00 | | | 160 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 481.00 | | 500.00 | 91 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 822.00 | 6 206.00 | | 147 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 975.00 | 6 206.00 | | 144 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 27 281.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
UX Autres créances clients | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 020.00 | 148 616.00 | 627 281.00 | 1 096 020.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 147.00 | 66 784.00 | 86 363.00 | 153 147.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 757.00 | 439 353.00 | 627 281.00 | 1 386 757.00 |