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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 696.00 | 154 919.00 | 7 777.00 | 162 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 363.00 | 27 000.00 | 59 363.00 | 86 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 524.00 | 184 767.00 | 2 042 757.00 | 2 227 524.00 |
BT Marchandises | 267 173.00 | | 267 173.00 | 267 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 213 049.00 | | 213 049.00 | 213 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 924.00 | 184 767.00 | 2 601 158.00 | 2 785 924.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 895 710.00 | | | 895 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 372.00 | | | 171 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 282.00 | | | 1 237 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 404.00 | | | 947 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 235.00 | | | 252 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 876.00 | | | 1 363 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 158.00 | | | 2 601 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 299.00 | | | 568 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 410.00 | | 2 114.00 | 2 225 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 847.00 | | | 1 972 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 582.00 | | 2 114.00 | 160 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 028.00 | 3 739.00 | | 154 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 180.00 | 3 739.00 | | 151 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 235.00 | 252 235.00 | | 252 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
UX Autres créances clients | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 404.00 | 151 827.00 | 640 837.00 | 947 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 616.00 | | | 148 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 513.00 | 77 150.00 | 86 363.00 | 163 513.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 876.00 | 568 299.00 | 640 837.00 | 1 363 876.00 |