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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 11 719.00 | 881.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 562.00 | 57 840.00 | 35 722.00 | 93 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 229.00 | 69 559.00 | 40 670.00 | 110 229.00 |
BT Marchandises | 467 808.00 | | 467 808.00 | 467 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 299.00 | 6 126.00 | 396 174.00 | 402 299.00 |
BZ Autres créances | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
CF Disponibilités | 168 724.00 | | 168 724.00 | 168 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 786.00 | | 358 786.00 | 358 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 836.00 | 6 126.00 | 1 490 710.00 | 1 496 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 267.00 | 75 684.00 | 1 540 582.00 | 1 616 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 418 020.00 | 242 400.00 | | 418 020.00 |
DH Report à nouveau | | 185 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | 714 087.00 | 533 520.00 | | 714 087.00 |
DP Provisions pour risques | 9 202.00 | 28.00 | | 9 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 202.00 | 28.00 | | 9 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 813.00 | 41 132.00 | | 18 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 064.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 551.00 | 443 379.00 | | 712 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085.00 | 99 153.00 | | 12 085.00 |
EA Autres dettes | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 266.00 | 584 727.00 | | 817 266.00 |
ED (V) | 27.00 | 5 220.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 582.00 | 1 123 496.00 | | 1 540 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 251 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 396 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | -104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 933.00 | 200.00 | | 11 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 933.00 | 2 700.00 | | 11 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 7 822.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 3 292.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 11 114.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | -8 414.00 | | 9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 234.00 | 83 488.00 | | 88 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 811.00 | 3 381 876.00 | | 3 468 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 244.00 | 3 196 256.00 | | 3 288 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 567.00 | 185 620.00 | | 180 567.00 |