| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 816.00 | 19 094.00 | 6 722.00 | 25 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 960.00 | 24 007.00 | 117 953.00 | 141 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 091.00 | 43 101.00 | 136 990.00 | 180 091.00 |
BT Marchandises | 822 364.00 | | 822 364.00 | 822 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 791.00 | | 769 791.00 | 769 791.00 |
BZ Autres créances | 97 948.00 | | 97 948.00 | 97 948.00 |
CF Disponibilités | 832 373.00 | | 832 373.00 | 832 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 105.00 | | 2 674 105.00 | 2 674 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 196.00 | 43 101.00 | 2 811 096.00 | 2 854 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 814 260.00 | 1 350 416.00 | | 1 814 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 536.00 | 463 844.00 | | 242 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 296.00 | 1 929 760.00 | | 2 172 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 902.00 | 6 940.00 | | 44 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 20 912.00 | | 28 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 274.00 | 544 364.00 | | 497 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 468.00 | 90 943.00 | | 52 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 149.00 | 666 443.00 | | 629 149.00 |
ED (V) | 9 651.00 | 3 824.00 | | 9 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 096.00 | 2 600 027.00 | | 2 811 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 490 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 659 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | 3 870.00 | | 9 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 860.00 | 3 870.00 | | 68 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 959.00 | 496.00 | | 11 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 893.00 | 2 905.00 | | 27 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 852.00 | 3 401.00 | | 39 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 008.00 | 469.00 | | 29 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 873.00 | 184 268.00 | | 94 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 158.00 | 4 156 989.00 | | 3 773 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 622.00 | 3 693 145.00 | | 3 530 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 536.00 | 463 844.00 | | 242 536.00 |