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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AP Constructions | 74 684.00 | 19 530.00 | 55 154.00 | 74 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 7 570.00 | 5 510.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 801.00 | 18 346.00 | 14 455.00 | 32 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 727.00 | 47 608.00 | 75 118.00 | 122 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 060.00 | 17 774.00 | 208 286.00 | 226 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CF Disponibilités | 331 671.00 | | 331 671.00 | 331 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 751.00 | 17 774.00 | 705 976.00 | 723 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 478.00 | 65 383.00 | 781 095.00 | 846 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 540 466.00 | 484 487.00 | | 540 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 247.00 | 55 979.00 | | 47 247.00 |
DL TOTAL (I) | 589 914.00 | 542 666.00 | | 589 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 83 095.00 | | 20 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 40 299.00 | 26 833.00 | | 40 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 181.00 | 287 748.00 | | 191 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 095.00 | 830 414.00 | | 781 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
FG Production vendue services | 655 281.00 | | 655 281.00 | 655 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 302.00 | | 692 302.00 | 692 302.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 1 510.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 1 524.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 102.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | 2 012.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 2 113.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -589.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 9 556.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 860.00 | 757 593.00 | | 712 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 612.00 | 701 614.00 | | 665 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 247.00 | 55 979.00 | | 47 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
6T Sur comptes clients | 26 555.00 | 2 425.00 | 11 206.00 | 26 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 418.00 | 2 425.00 | 12 069.00 | 27 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 397.00 | 286 397.00 | | 286 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 181.00 | 151 388.00 | 39 793.00 | 191 181.00 |