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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AN Terrains | 117 916.00 | 68 741.00 | 49 175.00 | 117 916.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 584.00 | 64 513.00 | 46 071.00 | 110 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 735.00 | 45 554.00 | 80 181.00 | 125 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 096.00 | 183 669.00 | 175 427.00 | 359 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 535.00 | 43 000.00 | 158 536.00 | 201 535.00 |
BZ Autres créances | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 571 038.00 | | 571 038.00 | 571 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 214.00 | 43 000.00 | 839 214.00 | 882 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 310.00 | 226 669.00 | 1 014 641.00 | 1 241 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 644 166.00 | 634 698.00 | | 644 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 948.00 | 39 468.00 | | 69 948.00 |
DL TOTAL (I) | 716 314.00 | 676 366.00 | | 716 314.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 343.00 | 91 803.00 | | 69 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 640.00 | 71 767.00 | | 23 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | 65 003.00 | | 66 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 628.00 | 89 360.00 | | 99 628.00 |
EA Autres dettes | 24 689.00 | 22 510.00 | | 24 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 21 169.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 127.00 | 361 612.00 | | 288 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 641.00 | 1 037 979.00 | | 1 014 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 408.00 | | 41 220.00 | 321 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531.00 | 354 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 359 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 546.00 | | 41 220.00 | 316 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 917.00 | 49 695.00 | 2 941.00 | 136 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 055.00 | 49 695.00 | 2 941.00 | 132 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 157.00 | 9 196.00 | 6 354.00 | 40 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 157.00 | 9 196.00 | 6 354.00 | 40 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 157.00 | 19 396.00 | 6 354.00 | 40 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 196.00 | 6 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 343.00 | 8 112.00 | 4 231.00 | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 15 473.00 | 41 527.00 | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 890.00 | 220 890.00 | | 220 890.00 |
VW T.V.A. | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 127.00 | 242 369.00 | 45 758.00 | 288 127.00 |