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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 270.00 | 3 576.00 | 10 695.00 | 14 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 794.00 | 7 417.00 | 11 377.00 | 18 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 149.00 | 10 993.00 | 27 157.00 | 38 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 250.00 | 5 943.00 | 318 307.00 | 324 250.00 |
BZ Autres créances | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CF Disponibilités | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 001.00 | 5 943.00 | 407 058.00 | 413 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 150.00 | 16 936.00 | 434 215.00 | 451 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | 3 693.00 | | 433.00 |
DH Report à nouveau | | 17 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 485.00 | 191 826.00 | | 188 485.00 |
DL TOTAL (I) | 197 168.00 | 221 281.00 | | 197 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 783.00 | 34 361.00 | | 24 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 298.00 | 77 547.00 | | 95 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 830.00 | 97 152.00 | | 108 830.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 085.00 | 6 438.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 047.00 | 215 772.00 | | 237 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 215.00 | 437 053.00 | | 434 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 180.00 | | | 219 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 4 389.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 277.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 10 337.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 12 813.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 268.00 | 88 303.00 | | 85 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 879.00 | 1 335 846.00 | | 1 236 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 394.00 | 1 144 020.00 | | 1 048 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 485.00 | 191 826.00 | | 188 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 818.00 | | 6 549.00 | 39 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 38 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 218.00 | 14 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | 2 599.00 | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 844.00 | | 3 950.00 | 14 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 5 690.00 | 2 352.00 | 7 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 2 139.00 | 2 352.00 | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 3 551.00 | | 3 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | 5 943.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | 5 943.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | 5 943.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 943.00 | 2 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 310 034.00 | | | 310 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VB T. V. A. | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782.00 | 6 915.00 | 17 867.00 | 24 782.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 371.00 | 364 286.00 | 5 085.00 | 369 371.00 |
VW T.V.A. | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 046.00 | 219 179.00 | 17 867.00 | 237 046.00 |