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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 270.00 | 10 281.00 | 3 989.00 | 14 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 611.00 | 14 190.00 | 14 421.00 | 28 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 132.00 | 24 471.00 | 27 660.00 | 52 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 140.00 | 2 429.00 | 294 710.00 | 297 140.00 |
BZ Autres créances | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 969.00 | 2 429.00 | 395 539.00 | 397 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 101.00 | 26 901.00 | 423 199.00 | 450 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | 180 924.00 | 248 229.00 | | 180 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 570.00 | 32 694.00 | | -15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 174 037.00 | 289 607.00 | | 174 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 667.00 | 10 765.00 | | 44 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 621.00 | | 2 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 136.00 | 79 008.00 | | 123 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | 65 453.00 | | 78 935.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 162.00 | 160 582.00 | | 249 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 199.00 | 450 189.00 | | 423 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 774.00 | 140 435.00 | | 239 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 291 310.00 | 291 310.00 | | 291 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | 21 810.00 | 1.00 | 21 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 246.00 | 6 958.00 | 9 288.00 | 16 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 707.00 | 296 007.00 | 5 700.00 | 301 707.00 |
VW T.V.A. | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 160.00 | 196 094.00 | 6 055.00 | 202 160.00 |