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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 684.00 | 13 925.00 | 2 759.00 | 16 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 255.00 | 72 743.00 | 36 512.00 | 109 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 216.00 | 90 149.00 | 40 067.00 | 130 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BN En cours de production de biens | 94 701.00 | | 94 701.00 | 94 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 170.00 | 90 149.00 | 334 020.00 | 424 170.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 456.00 | 57 657.00 | | 111 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | 53 798.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 140 133.00 | 119 706.00 | | 140 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 281.00 | 35 295.00 | | 24 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 3 264.00 | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 192.00 | 78 823.00 | | 100 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 346.00 | | 37 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 161.00 | 34 693.00 | | 24 161.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 3 312.00 | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 887.00 | 192 736.00 | | 193 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 020.00 | 312 442.00 | | 334 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FD Production vendue biens | 548 953.00 | | 548 953.00 | 548 953.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
FM Production stockée | | | -16 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 505.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 505.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 1 202.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 202.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -696.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | -228.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 184.00 | 609 749.00 | | 551 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 756.00 | 555 950.00 | | 530 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 427.00 | 53 798.00 | | 20 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 634.00 | | 582.00 | 129 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 357.00 | | 582.00 | 125 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 12 485.00 | | 77 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 183.00 | 12 485.00 | | 74 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |