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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 5 430.00 | 854.00 | 6 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 911.00 | 16 455.00 | 4 456.00 | 20 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 449.00 | 79 190.00 | 61 258.00 | 140 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 430.00 | 101 075.00 | 67 355.00 | 168 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 042.00 | 445.00 | 32 597.00 | 33 042.00 |
BN En cours de production de biens | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 295.00 | 445.00 | 324 850.00 | 325 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 725.00 | 101 520.00 | 392 206.00 | 493 725.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 544.00 | 169 780.00 | | 190 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 298.00 | 32 764.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 237 092.00 | 210 794.00 | | 237 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 183.00 | 41 322.00 | | 43 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 787.00 | 27 900.00 | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 60 848.00 | | 59 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 124.00 | 22 631.00 | | 42 124.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 114.00 | 154 784.00 | | 155 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 206.00 | 365 578.00 | | 392 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FD Production vendue biens | 715 909.00 | | 715 909.00 | 715 909.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 399.00 | | 717 399.00 | 717 399.00 |
FM Production stockée | | | -16 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 175.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 122.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 4 065.00 | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 295.00 | 619 438.00 | | 713 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 997.00 | 586 674.00 | | 674 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 298.00 | 32 764.00 | | 38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 684.00 | | 26 754.00 | 156 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 008.00 | 168 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 008.00 | 161 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | 1 580.00 | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 194.00 | | 25 174.00 | 151 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 111.00 | 18 972.00 | 15 008.00 | 97 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 726.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 408.00 | 18 246.00 | 15 008.00 | 92 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 183.00 | 14 757.00 | 28 426.00 | 43 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 327.00 | 118 902.00 | 28 426.00 | 147 327.00 |