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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 772.00 | 148 444.00 | 86 328.00 | 234 772.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 107.00 | 148 780.00 | 101 328.00 | 250 107.00 |
060 Stock marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
072 Créances – Autres | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
084 Disponibilités | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 044.00 | | 158 044.00 | 158 044.00 |
110 Total général Actif | 408 152.00 | 148 780.00 | 259 372.00 | 408 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
230 Autres produits | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 730.00 | | | 335 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
252 Charges sociales | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 789.00 | | | 309 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 236.00 | | | 219 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 581.00 | | | 14 581.00 |