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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 720.00 | 196 417.00 | 123 304.00 | 319 720.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 720.00 | 196 417.00 | 138 304.00 | 334 720.00 |
060 Stock marchandises | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 657.00 | 6 258.00 | 89 399.00 | 95 657.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
084 Disponibilités | 102 591.00 | | 102 591.00 | 102 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 160.00 | 6 258.00 | 243 902.00 | 250 160.00 |
110 Total général Actif | 584 881.00 | 202 675.00 | 382 206.00 | 584 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 089.00 | | | 235 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -333.00 | | | -333.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 891.00 | | | 415 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 118 808.00 | | | 118 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
252 Charges sociales | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 744.00 | | | 360 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 107.00 | | | 250 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |