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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221.00 | 7 030.00 | 191.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 049.00 | 9 185.00 | 864.00 | 10 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 571.00 | 16 215.00 | 1 355.00 | 17 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 311.00 | 16 215.00 | 110 096.00 | 126 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
DH Report à nouveau | -67 436.00 | | | -67 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 940.00 | | | -11 940.00 |
DL TOTAL (I) | -30 090.00 | | | -30 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 598.00 | | 621 598.00 | 621 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 598.00 | | 621 598.00 | 621 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 609.00 | | | 669 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 549.00 | | | 681 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 940.00 | | | -11 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 179.00 | | 1 250.00 | 66 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 858.00 | 17 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 858.00 | 17 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 879.00 | | 1 250.00 | 65 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 209.00 | 1 794.00 | 16 788.00 | 31 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 209.00 | 1 794.00 | 16 788.00 | 31 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 805.00 | 3 463.00 | 14 786.00 | 22 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 574.00 | 82 274.00 | 300.00 | 82 574.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 683.00 | 97 341.00 | 14 786.00 | 116 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
ST Autres comptes | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
YT Sous‐traitance | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 586.00 | | | 122 586.00 |