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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 7 228.00 | 829.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 049.00 | 9 623.00 | 426.00 | 10 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 406.00 | 16 851.00 | 1 555.00 | 18 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 054.00 | | 159 054.00 | 159 054.00 |
BZ Autres créances | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CF Disponibilités | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 914.00 | | 270 914.00 | 270 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 319.00 | 16 851.00 | 272 468.00 | 289 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
DH Report à nouveau | -79 376.00 | | | -79 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 811.00 | | | 106 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 589.00 | | | 266 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 468.00 | | | 272 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 836.00 | | | 250 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 506 553.00 | | 506 553.00 | 506 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 769.00 | | 506 769.00 | 506 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 980.00 | | | 514 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 011.00 | | | 479 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 571.00 | | 835.00 | 17 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271.00 | | 835.00 | 17 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 215.00 | 636.00 | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 215.00 | 636.00 | | 16 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 329.00 | 3 576.00 | 15 210.00 | 19 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 801.00 | 201 501.00 | 300.00 | 201 801.00 |
VW T.V.A. | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 778.00 | 144 025.00 | 15 210.00 | 159 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
ST Autres comptes | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 243.00 | | | 71 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 351.00 | | | 68 351.00 |