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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 528.00 | 6 667.00 | 7 861.00 | 14 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 940.00 | 66 323.00 | 146 617.00 | 212 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 134.00 | 77 957.00 | 264 178.00 | 342 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 696.00 | | 243 696.00 | 243 696.00 |
BZ Autres créances | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CF Disponibilités | 285 881.00 | | 285 881.00 | 285 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 074.00 | | 597 074.00 | 597 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 208.00 | 77 957.00 | 861 251.00 | 939 208.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
DL TOTAL (I) | 390 817.00 | | | 390 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 753.00 | | | 150 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 137.00 | | | 222 137.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 434.00 | | | 470 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 251.00 | | | 861 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 434.00 | | | 470 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 559.00 | 300 359.00 | 2 200.00 | 302 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 434.00 | 470 434.00 | | 470 434.00 |