| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 8 521.00 | 7 654.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 070.00 | 99 357.00 | 205 713.00 | 305 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 911.00 | 112 844.00 | 323 066.00 | 435 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 213.00 | | 241 213.00 | 241 213.00 |
BZ Autres créances | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CF Disponibilités | 354 079.00 | | 354 079.00 | 354 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 318.00 | | 662 318.00 | 662 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 229.00 | 112 844.00 | 985 384.00 | 1 098 229.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
DL TOTAL (I) | 478 346.00 | | | 478 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 151.00 | | | 127 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 190.00 | | | 256 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 038.00 | | | 507 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 384.00 | | | 985 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 721.00 | | | 432 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 500.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 990.00 | 35 388.00 | 500.00 | 72 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 957.00 | 35 388.00 | 500.00 | 77 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 151.00 | 52 834.00 | 74 317.00 | 127 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 745.00 | 294 545.00 | 2 200.00 | 296 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 038.00 | 432 721.00 | 74 317.00 | 507 038.00 |