| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 220 293.00 | 180 743.00 | 39 549.00 | 220 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 367.00 | 211 670.00 | 7 697.00 | 219 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 564.00 | 120 508.00 | 40 056.00 | 160 564.00 |
BF Prêts | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 256.00 | 517 671.00 | 250 585.00 | 768 256.00 |
BT Marchandises | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 770.00 | | 496 770.00 | 496 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 027.00 | 517 671.00 | 747 355.00 | 1 265 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 413.00 | 70 352.00 | | 104 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 232.00 | 34 061.00 | | 96 232.00 |
DL TOTAL (I) | 222 645.00 | 126 413.00 | | 222 645.00 |
DP Provisions pour risques | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 677.00 | 26 677.00 | | 66 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 404.00 | 237 968.00 | | 211 404.00 |
EA Autres dettes | 25 749.00 | 136 981.00 | | 25 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 667.00 | 223 667.00 | | 163 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 033.00 | 666 349.00 | | 458 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 355.00 | 819 439.00 | | 747 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 138.00 | | 1 741 138.00 | 1 741 138.00 |
FG Production vendue services | 132 468.00 | | 132 468.00 | 132 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 606.00 | | 1 873 606.00 | 1 873 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | 4 220.00 | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 415.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 192.00 | 415.00 | | 40 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 319.00 | 3 805.00 | | -37 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | 4 461.00 | | 34 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 260.00 | 1 990 200.00 | | 1 889 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 028.00 | 1 956 138.00 | | 1 793 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 232.00 | 34 061.00 | | 96 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 926.00 | | 4 330.00 | 763 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 893.00 | | 4 330.00 | 595 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 234.00 | 39 438.00 | | 478 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 484.00 | 39 438.00 | | 473 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 677.00 | 40 000.00 | | 26 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 677.00 | 40 000.00 | | 26 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 404.00 | 211 404.00 | | 211 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
UP Prêts | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 009.00 | | | 341 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 796.00 | 349 513.00 | 63 283.00 | 412 796.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 033.00 | 458 033.00 | | 458 033.00 |