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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 220 293.00 | 200 316.00 | 19 977.00 | 220 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 367.00 | 215 951.00 | 3 416.00 | 219 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 816.00 | 135 679.00 | 81 137.00 | 216 816.00 |
BF Prêts | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 759.00 | 556 696.00 | 274 062.00 | 830 759.00 |
BT Marchandises | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BZ Autres créances | 438 295.00 | | 438 295.00 | 438 295.00 |
CF Disponibilités | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 070.00 | | 657 070.00 | 657 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 829.00 | 556 696.00 | 931 133.00 | 1 487 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 645.00 | 104 413.00 | | 200 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 940.00 | 96 232.00 | | 117 940.00 |
DL TOTAL (I) | 340 585.00 | 222 645.00 | | 340 585.00 |
DP Provisions pour risques | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 179.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 351.00 | 211 404.00 | | 216 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 807.00 | 57 034.00 | | 35 807.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 25 749.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 667.00 | 163 667.00 | | 263 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 870.00 | 458 033.00 | | 523 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 133.00 | 747 355.00 | | 931 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 352.00 | | 1 707 352.00 | 1 707 352.00 |
FG Production vendue services | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 558.00 | | 1 846 558.00 | 1 846 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 401.00 | 2 873.00 | | 8 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 2 873.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 192.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 465.00 | 40 192.00 | | 7 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -37 319.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 474.00 | 34 192.00 | | 41 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 321.00 | 1 889 260.00 | | 1 874 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 381.00 | 1 793 028.00 | | 1 756 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 940.00 | 96 232.00 | | 117 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 256.00 | | 62 503.00 | 768 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 223.00 | | 56 253.00 | 600 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 283.00 | | 6 250.00 | 63 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 671.00 | 39 025.00 | | 517 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 921.00 | 39 025.00 | | 512 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 667.00 | 263 667.00 | | 263 667.00 |
UP Prêts | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 508.00 | | | 431 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 981.00 | 457 448.00 | 69 533.00 | 526 981.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 870.00 | 523 870.00 | | 523 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |