| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 705.00 | 780.00 | 925.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 607.00 | 33 408.00 | 57 198.00 | 90 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 525.00 | 34 188.00 | 58 336.00 | 92 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 645.00 | 34 188.00 | 188 457.00 | 222 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 833.00 | 72 362.00 | | 73 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 169.00 | 1 471.00 | | 26 169.00 |
DL TOTAL (I) | 108 802.00 | 82 633.00 | | 108 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 534.00 | 8 033.00 | | 40 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 973.00 | 3 695.00 | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 437.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 583.00 | 49 668.00 | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 655.00 | 61 834.00 | | 79 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 457.00 | 144 467.00 | | 188 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 716.00 | 61 834.00 | | 55 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | 1 392.00 | | 5 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 053.00 | 55 464.00 | | 64 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 1 353.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 594.00 | 1 353.00 | | 18 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 135.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 165.00 | 1 286.00 | | 17 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 269.00 | 1 421.00 | | 17 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | -68.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 1 023.00 | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 946.00 | 254 682.00 | | 330 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 778.00 | 253 211.00 | | 304 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 169.00 | 1 471.00 | | 26 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 182.00 | | 53 394.00 | 81 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 052.00 | 92 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 052.00 | 92 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 969.00 | | 53 394.00 | 80 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 166.00 | 17 909.00 | 24 887.00 | 41 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 166.00 | 17 909.00 | 24 887.00 | 41 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 534.00 | 16 595.00 | 23 939.00 | 40 534.00 |
VI Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 655.00 | 55 716.00 | 23 939.00 | 79 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 181.00 | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | 3 293.00 | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 36 899.00 | 31 014.00 | | 36 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 196.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 3 377.00 | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 265.00 | 50 385.00 | | 61 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 419.00 | 3 924.00 | | 5 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 449.00 | 45 207.00 | | 58 449.00 |