| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 705.00 | 1 122.00 | 583.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 607.00 | 64 540.00 | 26 067.00 | 90 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 525.00 | 65 662.00 | 26 862.00 | 92 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 693.00 | 65 662.00 | 101 031.00 | 166 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DH Report à nouveau | -41 304.00 | | | -41 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | -41 304.00 | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 71 976.00 | 67 498.00 | | 71 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 094.00 | 23 939.00 | | 7 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | 342.00 | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 407.00 | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893.00 | 1 763.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 055.00 | 26 451.00 | | 29 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 031.00 | 93 949.00 | | 101 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 055.00 | 19 357.00 | | 29 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | 1 899.00 | | 3 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 729.00 | 9 132.00 | | 7 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 51.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 51.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -51.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 998.00 | 52 200.00 | | 119 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 520.00 | 93 504.00 | | 115 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478.00 | -41 304.00 | | 4 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 050.00 | 13 612.00 | | 52 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 050.00 | 13 612.00 | | 52 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 557.00 | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 330.00 | 19 593.00 | | 44 330.00 |
ST Autres comptes | 24 970.00 | 23 766.00 | | 24 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | 2 030.00 | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 521.00 | 3 587.00 | | 3 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 676.00 | 10 000.00 | | 19 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 399.00 | 5 863.00 | | 10 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 801.00 | 53 859.00 | | 79 801.00 |